Ein Datenstand, aus dem alles entsteht
Links steht, was in ZepDesk hineinkommt, in der Mitte das Journal, rechts, was daraus wird. Die Farbe sagt, was danach noch bei Ihnen liegt. Jeder Kasten führt auf die Seite, die ihn erklärt.
Was hereinkommt
BelegeFoto, E-Mail-Postfach, E-Rechnung
Bankumsätzeüber finAPI, Qonto oder als Datei im Format MT940, CAMT, CSV
Eigene RechnungenAngebot, Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD
Ein Datenstand
JournalSKR03 oder SKR04, Storno statt Löschung, jede Änderung im Protokoll mit Hash-Kette
Was daraus entsteht
Meldungen und SteuererklärungenUmsatzsteuervoranmeldung, Zusammenfassende Meldung, EÜR, Körperschaft- und Gewerbesteuer
JahresabschlussBilanz, GuV, Anhang
AuswertungenBWA, Saldenliste, offene Posten
DATEV-ExportBuchungsstapel je Firma und Zeitraum
E-Bilanzan ELSTER übermittelt, nach Ihrer Freigabe
OffenlegungPaket für das Unternehmensregister, einreichen tun Sie
- wird erstellt und geprüft, übermittelt nach Ihrem Auftrag
- entsteht und bleibt in ZepDesk
- für Ihre Kanzlei
- übermittelt ZepDesk nach Ihrer Freigabe
- vorbereitet, einreichen tun Sie
Export je Firma
Übermittlung nach Auftrag
erstellen und einlesen
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Rechnungen und Belege
Rechnungen und Mahnwesen Angebot, Rechnung, Schlussrechnung mit Anzahlungen, Gutschrift und Mahnung mit Stufen und Verzugszinsen, dazu Nummernkreise.E-Rechnung Jede festgeschriebene Rechnung trägt ZUGFeRD, auf Wunsch geht sie als XRechnung mit Leitweg-ID hinaus.Briefpapier und PDF-Builder Das Blatt selbst gestalten, mit Ihrem Briefbogen darunter; fehlt einer Rechnungsvorlage eine Pflichtangabe, wird sie nicht gespeichert.Belegerfassung Foto oder PDF hochladen oder per E-Mail aus Ihrem verbundenen Postfach; die Belegerkennung liest die Angaben aus, Sie prüfen statt zu tippen.Bankabgleich Kontoumsätze über die Bankanbindung oder als Datei; zu jedem Umsatz schlägt ZepDesk die offene Rechnung oder den Beleg vor.
Buchhaltung und Steuern
Buchhaltung, EÜR oder Bilanz Einnahmenüberschussrechnung oder doppelte Buchführung mit SKR03 oder SKR04; was gebucht ist, wird storniert, nicht gelöscht.Steuern und ELSTER Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung, Körperschaft- und Gewerbesteuer entstehen aus den Buchungen und werden geprüft, bevor Sie sie abgeben.Jahresabschluss Bilanz, GuV und Anhang im Umfang der Größenklasse, dazu die Datei für die Offenlegung.Lohn und Gehalt Mit dem Plugin Lohn: Abrechnung mit Lohnsteuer und Sozialversicherung, Lohnsteuer-Anmeldung und die Meldungen an die Krankenkassen als Übergabedatei.Auswertungen BWA, Saldenliste und offene Posten aus denselben Buchungen, je Firma; die Übersicht zeigt den Zahlungsfluss aus den Bankumsätzen.
Zusammenarbeit und Erweiterung
Rollen und Zusammenarbeit Sechs Rollen je Firma, eine Anmeldung für alle Firmen einer Person, auch für Ihre Kanzlei, ohne Aufpreis je Benutzer.KI-Assistent und MCP Eine KI Ihrer Wahl liest und schlägt vor; geändert wird erst, was ein Mensch in ZepDesk bestätigt.Plugins Lohn, Zeiterfassung, Projekte, Warenwirtschaft, Kassenbuch und mehr, je Firma eingeschaltet; zwei davon mit eigenem Monatspreis.Integrationen und DATEV Zahlungsdienste, Onlineshops, Branchensoftware und Terminbuchung im Kern, dazu DATEV-Export und REST-API.
Führen Sie mehrere Gesellschaften, ist jede eine eigene Firma mit eigener Buchhaltung; wie das mit Holding und Töchtern zusammenspielt, steht unter Gruppe mit Holding.
Werkzeuge im Alltag
Workflows. Regeln nach dem Muster „wenn, dann“: ändert sich ein Dokument oder liefert eine Anbindung etwas Neues, benachrichtigt ZepDesk eine Person oder die ganze Firma, übernimmt Mail-Anhänge als Beleg oder gibt Daten an die Anbindung weiter. Jede Regel läuft zuerst als Simulation und schreibt nur ins Protokoll; anlegen darf sie die Verwaltung. Freigaben mit Vertretung bringt das Plugin Workflow, beschrieben unter Plugins.
Dauerbelege. Miete, Leasing oder Versicherung: ein Beleg, aus dem ZepDesk je Monat, Quartal, Halbjahr oder Jahr die Erfassung anlegt, jede mit Verweis auf das eine Dokument. Wie Belege sonst hereinkommen, steht unter Belegerfassung.
Dateiablage. Verträge, Bescheide und Prüfberichte in Ordnern, jede Datei mit ihrer Aufbewahrungsfrist. Vor Ablauf der Frist löscht nur die Verwaltung, und nur mit Begründung.
Firma übergeben. Verkaufen Sie eine Gesellschaft, laden Sie den neuen Eigentümer unter Mein Konto ein; er übernimmt die Firma mit eigener Bankverbindung, Abo und Lastschrift gehen auf ihn über. Das geht für jede weitere Firma, nicht für die erste Ihres Kontos. Mehr zu Gruppen unter Gruppe mit Holding.
Hinweise im KI-Assistenten. Vor der ersten Frage zeigt der Assistent die anstehenden Steuertermine, bei der Voranmeldung mit der Zahllast, sobald sie berechnet ist, dazu unbearbeitete Belege, Bankumsätze ohne Zuordnung, mahnreife Posten und Vorschläge, die auf Ihre Bestätigung warten. Mehr unter KI-Assistent und MCP.
Was im Tarif steckt
Der Tarif richtet sich nach der Rechtsform der Firma. Alles auf dieser Seite gehört dazu, auch die Integrationen; Benutzer kosten nichts extra. Einen eigenen Monatspreis haben nur zwei Plugins, CRM Pro mit 14,90 € und Kassenbuch mit 4,90 €, dazu Speicher über das enthaltene Kontingent hinaus. Die Tarife stehen unter Preise.
Was ZepDesk dabei nicht übernimmt
Meldungen außerhalb Ihres Auftrags. Welche Meldungen ZeptronIT übermittelt, steht im Auftrag selbst; alle anderen geben Sie oder Ihre Kanzlei ab.
Die Einkommensteuer der Inhaber. ZepDesk erstellt die Erklärungen der Firma, nicht die Ihrer Gesellschafter oder Ihre eigene.
Ihre steuerlichen Entscheidungen. ZepDesk rechnet mit dem, was Sie einstellen und buchen; wie ein Vorgang steuerlich zu behandeln ist, entscheiden Sie.
Die Funktionen in Ihrer Firma ansehen.
Fangen Sie mit Rechnungen und Belegen an; Bank, Lohn oder Lager kommen dazu, wenn Ihre Firma sie braucht.