Welche Auswertung woraus entsteht
Die Spalte „Rollen“ nennt die Fachrollen; Verwaltung und Nur-Lesen sehen jede Auswertung.
Rolle wählen
von Auswertungen
| Auswertung | Woraus sie entsteht | Rollen | Ausgabe |
|---|---|---|---|
| DashboardÜbersicht und Finanzenohne Cashflow und Saldoverlauf | Einnahmen und Ausgaben des Zeitraums aus den Bankumsätzen, bei Bilanzierenden dazu der Saldo der GuV aus dem Journal; Cashflow und Saldoverlauf aus den Bankbewegungen; offene und überfällige Rechnungen, Bankumsätze ohne Beleg. | alle außer Mitarbeiter; Cashflow und Saldoverlauf nicht für Vertrieb und Steuer | Ansicht |
| BWAMonat, Quartal oder Jahr | Das Buchungsjournal, gruppiert nach den Blöcken des DATEV-Schemas, auf Wunsch mit Vorjahresvergleich und Veränderung in Prozent. | Buchhaltung, Steuer | Ansicht, CSV |
| Summen- und Saldenlisteohne CSV | Jedes Konto des Kontenrahmens mit Summen und Saldo für den gewählten Zeitraum. | Buchhaltung, Vertrieb, Steuer | Ansicht; CSV ohne Vertrieb |
| Offene Posten | Rechnungen und ihre Zahlungen, nach Fälligkeit in Stufen von 0 bis 14 Tagen bis über 90 Tage. | Buchhaltung | Ansicht |
| EÜRohne Bilanzierungspflicht | Einnahmen und Ausgaben nach den Zeilen der Anlage EÜR. | Steuer | Ansicht, CSV |
| Bilanz und GuVmit Bilanzierungspflicht | Das Journal zum Stichtag, gegliedert nach HGB im Umfang der Größenklasse. | Steuer | Ansicht, PDF |
Wie die Buchungen entstehen, steht unter Buchhaltung, wie aus ihnen der Abschluss wird, unter Jahresabschluss.
Die Zahlen bauen sich aus den Buchungen auf.
Beispiel aus dem Demo-Konto der Website: das Dashboard mit seinen Reitern Finanzen, Verkauf und Steuern, so wie es Umsatz, Ausgaben und offene Posten zeigt.
Werte aus dem Muster-Konto Muster Consulting UG, Geschäftsjahr 2026.
Mehrere Firmen und KI
Kennzahlen je Firma. Jede Firma hat ihre eigenen Auswertungen, gewechselt wird über den Firmenumschalter. Bei Holding und Töchtern gilt das je Gesellschaft.
Mit einem KI-Assistenten. Über MCP liest ein Assistent wie Claude dieselben Kennzahlen und erklärt sie, mit den Rechten des Menschen, der ihn verbindet (Early Access). Mehr unter KI-Assistent.
Was ZepDesk dabei nicht übernimmt
Keine Auswertung über mehrere Firmen. Auch nicht für eine Gruppe.
Keine Liquiditätsplanung. Der Cashflow zeigt die Bankbewegungen, die schon da sind. Ob die nächsten 14 Tage gedeckt sind, prüft der Insolvenz-Risiko-Check, beschrieben unter Pflichten der Geschäftsführung.
Kennzahlen ansehen.
Mit Ihren eigenen Zahlen, sobald die ersten Belege und Bankumsätze in ZepDesk sind.